
Muchas empresas no cuentan con un plan de
tesorería efectivo. Debido a esto se encuentran con situaciones de
incertidumbre y sin llegar a tener claro lo que deberán cobrar y pagar
en los meses venideros. A la larga esto puede acarrear muchos problemas
en la empresa. También es relevante que muchas empresas siguen empeñadas
en no dar el salto de lo analógico a lo digital y siguen realizando
todas sus operaciones en papel o en programas informáticos obsoletos que
acaban fallando.
Las 9 claves de cómo mejorar el control de tesorería en la empresa:
1. Control de cobros y pagos asociados a la factura:
es importante que en cada factura se tengan totalmente claros los
cobros y los pagos ya que de esta forma nos evitaremos luego problemas.
Esto es esencial para llevar un control de tesorería correcto.
2. Registro de cobros y pagos con información contable: llevando un registro evitaremos luego pérdidas y descalabros a la hora de revisar las facturas.
3. Control de cobros y pagos pendientes: muchas
veces nos deben dinero o debemos y no lo tenemos correctamente
gestionado por lo que al final nos acabamos llevando sorpresas
desagradables. Es necesario que todo esté perfectamente controlado.
4. Gestión de bancos y caja: de esta forma tendremos un control total en lo referente a las operaciones que hagamos con bancos.
5. Previsiones de tesorería: el poder disponer de esta herramienta nos permitiría adelantarnos a la situación económica de la empresa y de esta forma tendríamos claro cómo debemos actuar.
6. Gráficas de situación: en vez de pasarnos horas y horas rebuscando entre facturas unas gráficas con un simple golpe de vista nos pueden mostrar perfectamente la situación de la empresa.
7. Series en tesorería: al tenerlo todo bien organizado evitaremos luego encontrarnos con imprevistos.
8. Listado de movimientos por banco: si operamos con varios bancos será una buena herramienta para poder organizarnos correctamente.
9. Tipo de contabilidad: poder diferenciar entre todos los tipos de contabilidad que existen van a sernos de gran utilidad.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
Un cordial saludo,
José María Quintanar Isasi
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